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宝马会官网:由于长假期间对境外风险因素的担忧

时间:2022/9/27 15:35:36   作者:   来源:   阅读:0   评论:0
内容摘要:市场持续下跌后,大部分风险已被释放,耐心等待a股指数企稳。近期外部因素的扰动仍在干扰全球风险偏好,而国庆假期即将来临。由于长假期间对境外风险因素的担忧,基金的避险情绪阶段性增加。但经过短期调整后,a股的安全边际相对充足,主要指标估值相对接近年内低点。此刻没有必要过于悲观宝马会官网。国内经济基本面和货币政策环境对a股形成...

市场持续下跌后,大部分风险已被释放,耐心等待a股指数企稳。近期外部因素的扰动仍在干扰全球风险偏好,而国庆假期即将来临。由于长假期间对境外风险因素的担忧,基金的避险情绪阶段性增加。但经过短期调整后,a股的安全边际相对充足,主要指标估值相对接近年内低点。此刻没有必要过于悲观 宝马会官网 。国内经济基本面和货币政策环境对a股形成了有利的支撑。如果长假期间海外没有出现真正的负面情况,市场风险偏好可能在节后得到修复。a股将继续呈现“指数上有天花板下有支撑位”的特征。

配置以均衡为主,注重“3”配置主线+“1”主题。1)受益于“城市特惠”政策的持续放松:房地产等;2)新能源细分为高繁荣领域,如储能、风能、光等;3)后续疫情防控将进一步优化,估值有修复板块,如:白酒等。在主题方面,推荐从“国内替代”中受益的“半导体”。本轮调整市场成交较为“平”

目前,风险资产可能面临流动性冲击的调整,投资者可以从短期角度选择规避。但由于通货膨胀无处可逃,现金又不是安全资产,我们选择在未来的波动中站在更重要的资产上,包括能源(煤、石油)、贱金属(铝、铜、锌)、运输(石油运输、干散货运输)、转换能源的电力,以及货币“湮灭”下的黄金。同时,对资源的争夺和“精神消费”的兴起是这一时期的历史特征。我们看好国防工业、新创、元宇宙。中短期来看,主导策略仍是看好中国经济恢复预期。我们推荐:房地产、酒类和银行。


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